万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C（019442）基金档案

来源与加工

数据等级一手直采（基金公司法定披露文件）

补充来源天天基金网汇总口径（仅用于经理在管、近期业绩等概要未含字段，下方相应板块单独标注）

加工方式算法自PDF原文抽取、逐字段校验后原样收录；不修改数值、不做人工润色

采集日期2026-07-28

一手直采正按管理人逐步覆盖（现阶段为板内覆盖量前十的管理人）；点击一手依据可逐字段比对原文。

基金管理人万家基金管理有限公司

基金托管人中国建设银行股份有限公司

成立日期（合同生效日）2023年9月27日

管理费率0.50%

托管费率0.15%

跟踪标的纳斯达克100指数

以上字段直采自上方"一手依据"文件原文。

基金经理人杨坤、贺方舟

业绩比较基准纳斯达克100指数收益率(经估值汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。

近1月5.28%

近3月-1.33%

近6月15.53%

近1年18.57%

历史业绩不预示未来表现。

按今日可申购额度从高到低排列，额度每个交易日变动，完整清单见跨境额度日报。