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基金基础档案 · 算法汇总

纳指ETF嘉实 （159501）

本页由算法自公开渠道抽取汇总，数值原样收录、未做人工修饰；仅收录可核验字段，缺失即留空。

来源与加工

数据等级一手直采（基金公司法定披露文件）
一手依据《嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新(2026年06月》（2026-06-24）↗
补充来源天天基金网汇总口径（仅用于经理在管、近期业绩等概要未含字段，下方相应板块单独标注）
加工方式算法自PDF原文抽取、逐字段校验后原样收录；不修改数值、不做人工润色
采集日期2026-07-28

一手直采正按管理人逐步覆盖（现阶段为板内覆盖量前十的管理人）；点击一手依据可逐字段比对原文。

基础资料 · 一手核验

基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
成立日期（合同生效日）2023年5月31日
管理费率0.5%
托管费率0.1%
跟踪标的经估值汇率调整后的纳斯达克100指数

以上字段直采自上方"一手依据"文件原文。

基础资料 · 汇总口径补充

基金经理人张钟玉、蒋一茜
业绩比较基准经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率

基金经理（算法汇总）

  • 张钟玉 · 任职年限 11年又41天 · 在管 282.95亿(23只基金)
  • 蒋一茜 · 任职年限 10年又313天 · 在管 201.67亿(11只基金)

仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。

近期业绩

近1月5.57%
近3月-1.86%
近6月16.23%
近1年19.72%

历史业绩不预示未来表现。

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按今日可申购额度从高到低排列，额度每个交易日变动，完整清单见跨境额度日报。

每个交易日更新

来源：天天基金网公开数据（上游为基金公司披露）；算法抽取、原样收录；汇总日期 2026-08-30。逐字段核对：基金档案原页 ↗。本页仅为信息整合，不构成任何投资建议，据此操作风险自负。