今天（2026-11-02）
今天场内交易，溢价 13.16%（2026-11-02 10:30 盘中）
含义溢价 13.16% 即用 1.132 元买到 1 元的底层资产；场外申购受额度限制时，资金转向场内，溢价随之抬升
额度每个交易日都可能变。微信搜「QDII额度日报」关注后发「159660」，随时查这只当天的状态。
来源与加工
数据等级一手直采（基金公司法定披露文件）
补充来源天天基金网汇总口径（仅用于经理在管、近期业绩等概要未含字段，下方相应板块单独标注）
加工方式算法自PDF原文抽取、逐字段校验后原样收录；不修改数值、不做人工润色
采集日期2026-07-28
一手直采正按管理人逐步覆盖（现阶段为板内覆盖量前十的管理人）；点击一手依据可逐字段比对原文。
基础资料 · 一手核验
成立日期（合同生效日）2023年03月30日
管理费率0.5%
托管费率0.15%
跟踪标的经人民币汇率调整的纳斯达克100指数
以上字段直采自上方"一手依据"文件原文。
基础资料 · 汇总口径补充
基金经理人乐无穹
业绩比较基准经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率
基金经理（算法汇总）
- 乐无穹 · 任职年限 7年又174天 · 在管 561.89亿(30只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月2.43%
近3月0.66%
近6月27.59%
近1年16.62%
历史业绩不预示未来表现。
同主题其他基金 · 纳斯达克100
按今日可申购额度从高到低排列，额度每个交易日变动，完整清单见QDII额度日报。
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- 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A（000834）· 今日 10元
- 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C（008971）· 今日 10元
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每个交易日更新
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