今天(2026-11-02)
今天场内交易,溢价 13.18%(2026-11-02 10:30 盘中)
含义溢价 13.18% 即用 1.132 元买到 1 元的底层资产;场外申购受额度限制时,资金转向场内,溢价随之抬升
额度每个交易日都可能变。微信搜「QDII额度日报」关注后发「513300」,随时查这只当天的状态。
来源与加工
数据等级一手直采(基金公司法定披露文件)
补充来源天天基金网汇总口径(仅用于经理在管、近期业绩等概要未含字段,下方相应板块单独标注)
加工方式算法自PDF原文抽取、逐字段校验后原样收录;不修改数值、不做人工润色
采集日期2026-07-28
一手直采正按管理人逐步覆盖(现阶段为板内覆盖量前十的管理人);点击一手依据可逐字段比对原文。
基础资料 · 一手核验
基金管理人华夏基金管理有限公司
管理费率0.60%
托管费率0.20%
跟踪标的经估值汇率调整后的纳斯达克100指数
以上字段直采自上方"一手依据"文件原文。
基础资料 · 汇总口径补充
成立日期/规模2020年10月22日 / 7.072亿份
基金经理人赵宗庭
业绩比较基准纳斯达克100指数收益率
基金经理(算法汇总)
- 赵宗庭 · 任职年限 9年又172天 · 在管 1440.08亿(32只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据;奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月2.79%
近3月0.47%
近6月26.98%
近1年15.71%
历史业绩不预示未来表现。
同主题其他基金 · 纳斯达克100
按今日可申购额度从高到低排列,额度每个交易日变动,完整清单见QDII额度日报。
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每个交易日更新
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