今天(2026-11-02)
今天场内交易,溢价 9.28%(2026-11-02 10:30 盘中)
含义溢价 9.28% 即用 1.093 元买到 1 元的底层资产;场外申购受额度限制时,资金转向场内,溢价随之抬升
额度每个交易日都可能变。微信搜「QDII额度日报」关注后发「513500」,随时查这只当天的状态。
来源与加工
数据等级一手直采(基金公司法定披露文件)
补充来源天天基金网汇总口径(仅用于经理在管、近期业绩等概要未含字段,下方相应板块单独标注)
加工方式算法自PDF原文抽取、逐字段校验后原样收录;不修改数值、不做人工润色
采集日期2026-07-28
一手直采正按管理人逐步覆盖(现阶段为板内覆盖量前十的管理人);点击一手依据可逐字段比对原文。
基础资料 · 一手核验
基金管理人博时基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
管理费率0.60%
托管费率0.20%
跟踪标的则为境外美国股票指数
以上字段直采自上方"一手依据"文件原文。
基础资料 · 汇总口径补充
成立日期/规模2013年12月05日 / 5.650亿份
基金经理人万琼
业绩比较基准标普500指数(S&P 500 Index(NTR,Net total Return))(经估值汇率调整,以人民币计价)
基金经理(算法汇总)
- 万琼 · 任职年限 11年又121天 · 在管 592.71亿(29只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据;奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月-1.04%
近3月1.96%
近6月17.63%
近1年9.31%
历史业绩不预示未来表现。
同主题其他基金 · 标普500
按今日可申购额度从高到低排列,额度每个交易日变动,完整清单见QDII额度日报。
- 天弘标普500发起(QDII-FOF)D(022523)· 今日 100元
- 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401)· 今日 50元
- 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)· 今日 50元
- 摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641)· 今日 10元
- 摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305)· 今日 10元
- 博时标普500ETF联接C(006075)· 今日 暂停申购
- 天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)· 今日 暂停申购
- 天弘标普500发起(QDII-FOF)C(007722)· 今日 暂停申购
每个交易日更新
跨境基金的申购额度每个交易日都在变。扫码或在微信搜「QDII额度日报」关注,发「今日表」三个字回您今天全市场可买的逐只清单;也可直接发送基金代码查询该只当日状态,或发一个金额算买入方案。