来源与加工
数据等级一手直采（基金公司法定披露文件）
补充来源天天基金网汇总口径（仅用于经理在管、近期业绩等概要未含字段，下方相应板块单独标注）
加工方式算法自PDF原文抽取、逐字段校验后原样收录；不修改数值、不做人工润色
采集日期2026-07-28
一手直采正按管理人逐步覆盖（现阶段为板内覆盖量前十的管理人）；点击一手依据可逐字段比对原文。
基础资料 · 一手核验
基金托管人招商银行股份有限公司
成立日期（合同生效日）2023年3月23日
管理费率0.60%
托管费率0.15%
跟踪标的标普500指数
以上字段直采自上方"一手依据"文件原文。
基础资料 · 汇总口径补充
基金经理人张其思、王鑫
业绩比较基准经汇率调整后的标普500指数收益率
基金经理（算法汇总）
- 张其思 · 任职年限 5年又125天 · 在管 394.20亿(25只基金)
- 王鑫 · 任职年限 1年又108天 · 在管 154.75亿(10只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月0.35%
近3月2.35%
近6月4.16%
近1年11.0%
历史业绩不预示未来表现。