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跨境额度日报 · 问题解答

QDII额度日报是什么?每天更新什么、数据从哪来

文中数据为 2026-09-10 当期实况,随每交易日更新;口径为基金管理人公告原文。

每天更新什么

  • 逐只当日限额:163 只跨境基金,含纳指100、标普500 及其他主题。
  • 申购状态:不限额开放/限额可申购/暂停申购三档。
  • 双渠道口径:代销与直销分别列示——两者是两套独立额度。
  • 场内溢价:跨境 ETF 的成交价相对份额净值的偏离。

当期实况:限额可申购 38 只、暂停申购 19 只,代销全市场单日合计 1,980 元,直销 4,130 元

每个交易日更新

数据从哪来

全部来自基金管理人公开披露的公告原文(PDF),逐份解析、逐只落库。不采用第三方汇总数据作为唯一来源;当自动数据源与公告原文冲突时,以公告原文为准,并记录冲突值供复核。

每只基金的当日数值都附有对应公告链接,可逐条核对。往期数据逐日固化,不覆盖、不回填。

怎么用

  • 在公众号发送基金 6 位代码,查该只当日限额与双渠道口径。
  • 发送「额度」,看当日全市场速览。
  • 本站「常见问题」按主题整理了额度机制、渠道差异、场内溢价等内容。

本账号只做公开数据的整理与呈现,不提供投资顾问服务,不代客理财,不推荐任何具体基金或产品,不构成投资建议。

数据从哪来

本页引用的限额与状态,来自我们逐日解析的基金管理人公告原文(PDF), 区分直销与代销两套口径,每只基金在 跨境额度日报 的表格中附有对应公告链接可逐条核对;往期实况见 归档

本页内容基于基金管理人公开披露文件整理,仅做研究与信息整合,不构成任何投资建议,不推荐任何具体基金,仅供参考。限额随时可能调整,实际以基金管理人最新公告与各渠道页面为准。