三个「估值」不是一回事
- 指数估值：指数本身的市盈率、市净率，衡量贵不贵，与买哪只基金无关。
- 基金净值估算：QDII 净值公布滞后，第三方按成分股实时行情推算的当日涨跌。是估算值，汇率波动或成分股停牌时偏差更大，不能当成最终净值。
- 场内溢价：ETF 成交价相对份额净值（IOPV）的偏离。溢价 9.09% 意味着用 1.091 元买到 1 元的底层资产。
为什么 QDII 净值总是滞后
美股交易时段与国内相差半天以上，基金需在美股收盘、汇率结算后才能计算净值，因此当日净值通常次日才公布。第三方平台的「估值」是在这段空窗期内的推算，供参考而非结算依据。
以基金管理人公布的正式净值为准。
当期场内溢价
| 主题 | 只数 | 溢价中位 |
|---|---|---|
| 纳斯达克100 | 12 | 9.09% |
| 标普500 | 4 | 8.29% |
| 日本股市 | 5 | 3.38% |
| 法国CAC40 | 1 | 2.72% |
| 道琼斯 | 1 | 2.65% |
| 亚太精选 | 1 | 0.70% |
| 德国DAX | 2 | 0.62% |
| 恒生科技 | 13 | 0.34% |
| 沙特 | 2 | -0.07% |
每交易日更新。本页只做概念区分，不构成投资建议，不对指数点位作预测。
每个交易日更新
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