来源与加工
数据等级汇总口径（一手直采逐步覆盖中，本基金暂未覆盖）
来源渠道天天基金网（东方财富）公开的基金档案页与数据接口
上游依据基金公司定期公告与公开披露（天天基金为其汇总口径）
加工方式算法抽取字段、原样收录；不修改数值、不做人工润色或筛选
核对方式文末附档案原页链接，逐字段可比对
汇总日期2026-09-06
说明：本页现为汇总口径，与本站额度日报的“公告原文直核”分属不同数据等级；一手直采按管理人分批推进，覆盖后本页自动升级并标注依据文件。
基础资料
成立日期/规模2015年03月31日 / 31.068亿份
基金管理人申万菱信基金
基金托管人华夏银行
基金经理人高付
管理费率0.60%（每年）
托管费率0.10%（每年）
跟踪标的该基金无跟踪标的
业绩比较基准50%×沪深300指数收益率 + 50%×中证综合债指数收益率
基金经理（算法汇总）
- 高付 · 任职年限 1年又170天 · 在管 10.06亿(4只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月4.77%
近3月13.36%
近6月10.11%
近1年14.81%
历史业绩不预示未来表现。
风格标签（榜单口径）
交通运输+家用电器+计算机·均衡分散
由持仓穿透与净值特征算法归纳，非人工评语。
持仓穿透（榜单口径）
行业暴露 前十大持仓穿透
交通运输17.9%
家用电器15.9%
计算机14.3%
房地产12.1%
非银金融11.8%
纺织服装5.9%
特色重仓 相对同类超配
中国平安 · 海康威视 · 石头科技
持仓数据截至 2026-06-30（基金定期报告披露口径）；港股及未穿透部分不计入行业暴露。
关键指标（榜单口径）
近3年年化24.6%
夏普(3y)0.98
卡玛(3y)1.18
最大回撤20.8%
月度胜率55%
股票仓位83.3%
规模4.1亿
成立年限11.5年
近3年净值走势
月度采样 · 起点归一为 1 · 期末高于起点；仅为形态示意，精确数值以基金披露净值为准。
稳定性
同类稳定性排名：前 2750%
分年度收益（榜单口径）
202166.1%
202222.3%
202367.2%
20241.2%
202526.3%
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