来源与加工
数据等级一手直采（基金公司法定披露文件）
补充来源天天基金网汇总口径（仅用于经理在管、近期业绩等概要未含字段，下方相应板块单独标注）
加工方式算法自PDF原文抽取、逐字段校验后原样收录；不修改数值、不做人工润色
采集日期2026-07-28
一手直采正按管理人逐步覆盖（现阶段为板内覆盖量前十的管理人）；点击一手依据可逐字段比对原文。
基础资料 · 一手核验
成立日期（合同生效日）2016年4月13日
管理费率1.20%
托管费率0.20%
以上字段直采自上方"一手依据"文件原文。
基础资料 · 汇总口径补充
基金经理人罗丽思
业绩比较基准沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*65%+同业存款利率*5%
基金经理（算法汇总）
- 罗丽思 · 任职年限 1年又221天 · 在管 3.20亿(5只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月0.53%
近3月0.86%
近6月-2.64%
近1年13.97%
历史业绩不预示未来表现。
风格标签（榜单口径）
银行+电子+非银金融·均衡分散
由持仓穿透与净值特征算法归纳，非人工评语。
持仓穿透（榜单口径）
行业暴露 前十大持仓穿透
银行9.5%
电子9.1%
非银金融8.5%
化工1.5%
房地产0.7%
石油石化0.7%
特色重仓 相对同类超配
建设银行 · 兴业银行 · 中微公司
持仓数据截至 2026-06-30（基金定期报告披露口径）；港股及未穿透部分不计入行业暴露。
关键指标（榜单口径）
近3年年化10.7%
夏普(3y)1.1
卡玛(3y)1.02
最大回撤10.5%
月度胜率58%
股票仓位37.2%
规模2.6亿
成立年限10.4年
近3年净值走势
月度采样 · 起点归一为 1 · 期末高于起点；仅为形态示意，精确数值以基金披露净值为准。
稳定性
同类稳定性排名：前 620%
分年度收益（榜单口径）
202110.9%
202263.9%
202320.2%
20246.3%
20258.0%
同类其他基金 · 偏债混合型
按同类穿越榜排名从高到低排列，每周更新，完整榜单见公募穿越周榜。
- 景顺长城安盈回报一年持有期混合（011997）· 榜内第 1 名
- 景顺长城安泽回报一年持有期混合（011018）· 榜内第 2 名
- 华商恒益稳健混合（008488）· 榜内第 3 名
- 创金合信鑫祺混合（009005）· 榜内第 4 名
- 安信稳健聚申一年持有混合（009849）· 榜内第 5 名
- 安信民稳增长混合（008809）· 榜内第 6 名
- 兴业聚华混合（005984）· 榜内第 7 名
- 广发招享混合（009121）· 榜内第 8 名
每个交易日更新
跨境基金的申购额度每个交易日都在变。扫码可每天收到当日逐只限额与场内溢价，也可直接发送基金代码查询该只当日状态。