来源与加工
数据等级一手直采（基金公司法定披露文件）
补充来源天天基金网汇总口径（仅用于经理在管、近期业绩等概要未含字段，下方相应板块单独标注）
加工方式算法自PDF原文抽取、逐字段校验后原样收录；不修改数值、不做人工润色
采集日期2026-07-28
一手直采正按管理人逐步覆盖（现阶段为板内覆盖量前十的管理人）；点击一手依据可逐字段比对原文。
基础资料 · 一手核验
成立日期（合同生效日）2016年4月13日
管理费率1.20%
托管费率0.20%
以上字段直采自上方"一手依据"文件原文。
基础资料 · 汇总口径补充
基金经理人罗丽思
业绩比较基准中债-综合财富(总值)指数收益率*55%+中证800指数收益率*40%+活期存款基准利率*5%
基金经理（算法汇总）
- 罗丽思 · 任职年限 1年又256天 · 在管 3.20亿(5只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月-2.33%
近3月-2.05%
近6月-3.11%
近1年6.36%
历史业绩不预示未来表现。
风格标签（榜单口径）
银行+非银金融+农林牧渔·偏集中
由持仓穿透与净值特征算法归纳，非人工评语。
持仓穿透（榜单口径）
行业暴露 前十大持仓穿透
银行6.9%
非银金融4.7%
农林牧渔1.3%
食品饮料1.2%
医药生物1.2%
特色重仓 相对同类超配
交通银行 · 广发证券 · 华泰证券
持仓数据截至 2026-09-30（基金定期报告披露口径）；港股及未穿透部分不计入行业暴露。
关键指标（榜单口径）
近3年年化11.1%
夏普(3y)1.15
卡玛(3y)1.06
最大回撤10.5%
月度胜率57%
股票仓位25.9%
规模2.6亿
成立年限10.6年
近3年净值走势
月度采样 · 起点归一为 1 · 期末高于起点；仅为形态示意，精确数值以基金披露净值为准。
稳定性
同类稳定性排名：前 600%
分年度收益（榜单口径）
20219.5%
202264.6%
202321.3%
20245.9%
20256.8%
同类其他基金 · 偏债混合型
按同类穿越榜排名从高到低排列，每周更新，完整榜单见公募穿越周榜。
- 景顺长城安盈回报一年持有期混合（011997）· 榜内第 1 名
- 景顺长城安泽回报一年持有期混合（011018）· 榜内第 2 名
- 华商恒益稳健混合（008488）· 榜内第 3 名
- 东方红配置精选混合（005974）· 榜内第 4 名
- 安信稳健聚申一年持有混合（009849）· 榜内第 5 名
- 创金合信鑫祺混合（009005）· 榜内第 6 名
- 广发招享混合（009121）· 榜内第 8 名
- 安信民稳增长混合（008809）· 榜内第 9 名
每个交易日更新
跨境基金的申购额度每个交易日都在变。扫码或在微信搜「QDII额度日报」关注，发「今日表」三个字回您今天全市场可买的逐只清单；也可直接发送基金代码查询该只当日状态，或发一个金额算买入方案。