来源与加工
数据等级汇总口径（一手直采逐步覆盖中，本基金暂未覆盖）
来源渠道天天基金网（东方财富）公开的基金档案页与数据接口
上游依据基金公司定期公告与公开披露（天天基金为其汇总口径）
加工方式算法抽取字段、原样收录；不修改数值、不做人工润色或筛选
核对方式文末附档案原页链接，逐字段可比对
汇总日期2026-09-27
说明：本页现为汇总口径，与本站额度日报的“公告原文直核”分属不同数据等级；一手直采按管理人分批推进，覆盖后本页自动升级并标注依据文件。
基础资料
成立日期/规模2016年11月10日 / 2.000亿份
基金管理人招商基金
基金托管人中国银行
基金经理人王刚、王梓林
管理费率0.60%（每年）
托管费率0.15%（每年）
跟踪标的该基金无跟踪标的
业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
基金经理（算法汇总）
- 王刚 · 任职年限 9年又202天 · 在管 164.21亿(16只基金)
- 王梓林 · 任职年限 4年又145天 · 在管 284.21亿(15只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月3.17%
近3月5.52%
近6月1.34%
近1年6.14%
历史业绩不预示未来表现。
风格标签（榜单口径）
国防军工·单一赛道押注
由持仓穿透与净值特征算法归纳，非人工评语。
持仓穿透（榜单口径）
行业暴露 前十大持仓穿透
国防军工52.8%
汽车9.0%
电子8.7%
电气设备4.1%
有色金属3.7%
化工3.4%
特色重仓 相对同类超配
中航光电 · 中航光电 · 华秦科技
持仓数据截至 2026-06-30（基金定期报告披露口径）；港股及未穿透部分不计入行业暴露。
关键指标（榜单口径）
近3年年化6.3%
夏普(3y)0.48
卡玛(3y)0.35
最大回撤18.2%
月度胜率57%
股票仓位58.9%
规模0.2亿
成立年限9.9年
近3年净值走势
月度采样 · 起点归一为 1 · 期末高于起点；仅为形态示意，精确数值以基金披露净值为准。
稳定性
同类稳定性排名：前 370%
分年度收益（榜单口径）
202116.3%
202214.7%
202336.9%
202420.0%
202566.2%
同类其他基金 · 平衡混合型
按同类穿越榜排名从高到低排列，每周更新，完整榜单见公募穿越周榜。
- 金元顺安元启灵活配置混合（004685）· 榜内第 1 名
- 交银荣鑫灵活配置混合（519766）· 榜内第 2 名
- 南方均衡回报混合（011698）· 榜内第 3 名
- 招商平衡（217002）· 榜内第 4 名
- 中信保诚多策略混合(LOF)（165531）· 榜内第 5 名
- 华宝新飞跃混合（004335）· 榜内第 6 名
- 大成趋势回报灵活配置混合（002383）· 榜内第 7 名
- 国投瑞银瑞利混合(LOF)（161222）· 榜内第 8 名
每个交易日更新
跨境基金的申购额度每个交易日都在变。扫码或在微信搜「QDII额度日报」关注，发「今日表」三个字回你今天全市场可买的逐只清单；也可直接发送基金代码查询该只当日状态，或发一个金额算买入方案。