来源与加工
数据等级一手直采（基金公司法定披露文件）
补充来源天天基金网汇总口径（仅用于经理在管、近期业绩等概要未含字段，下方相应板块单独标注）
加工方式算法自PDF原文抽取、逐字段校验后原样收录；不修改数值、不做人工润色
采集日期2026-07-28
一手直采正按管理人逐步覆盖（现阶段为板内覆盖量前十的管理人）；点击一手依据可逐字段比对原文。
基础资料 · 一手核验
基金管理人中金基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
成立日期（合同生效日）2016年7月22日
管理费率0.50%
托管费率0.15%
跟踪标的中证500指数
以上字段直采自上方"一手依据"文件原文。
基础资料 · 汇总口径补充
基金经理人耿帅军、王家列
业绩比较基准中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
基金经理（算法汇总）
- 耿帅军 · 任职年限 5年又280天 · 在管 56.00亿(22只基金)
- 王家列 · 任职年限 1年又213天 · 在管 24.64亿(14只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月-9.5%
近3月-3.68%
近6月-5.0%
近1年26.29%
历史业绩不预示未来表现。
风格标签（榜单口径）
电子·单一赛道押注
由持仓穿透与净值特征算法归纳，非人工评语。
持仓穿透（榜单口径）
行业暴露 前十大持仓穿透
电子9.6%
通信2.0%
机械设备1.3%
特色重仓 相对同类超配
源杰科技 · 长川科技 · 大族激光
持仓数据截至 2026-06-30（基金定期报告披露口径）；港股及未穿透部分不计入行业暴露。
关键指标（榜单口径）
近3年年化12.8%
夏普(3y)0.65
卡玛(3y)0.54
最大回撤23.5%
月度胜率58%
股票仓位90.7%
规模9.9亿
成立年限10.0年
近3年净值走势
月度采样 · 起点归一为 1 · 期末高于起点；仅为形态示意，精确数值以基金披露净值为准。
稳定性
同类稳定性排名：前 90%
分年度收益（榜单口径）
202111.8%
202221.3%
202327.6%
202459.1%
202513.3%