万家中证500指数增强发起式（006729）基金档案

来源与加工

数据等级汇总口径（一手直采逐步覆盖中，本基金暂未覆盖）

来源渠道天天基金网（东方财富）公开的基金档案页与数据接口

上游依据基金公司定期公告与公开披露（天天基金为其汇总口径）

加工方式算法抽取字段、原样收录；不修改数值、不做人工润色或筛选

核对方式文末附档案原页链接，逐字段可比对

汇总日期2026-10-25

说明：本页现为汇总口径，与本站额度日报的“公告原文直核”分属不同数据等级；一手直采按管理人分批推进，覆盖后本页自动升级并标注依据文件。

基础资料

成立日期/规模2019年05月23日 / 2.160亿份

基金管理人万家基金

基金托管人工商银行

基金经理人乔亮

管理费率1.00%（每年）

托管费率0.20%（每年）

跟踪标的中证500指数

业绩比较基准中证500指数收益率*95%+一年期人民币定期存款利率(税后)*5%

基金经理（算法汇总）

乔亮 · 任职年限 7年又67天 · 在管 231.10亿(24只基金)

仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。

近期业绩

近1月-12.69%

近3月-10.32%

近6月-13.44%

近1年4.56%

历史业绩不预示未来表现。

风格标签（榜单口径）

电子·单一赛道押注

由持仓穿透与净值特征算法归纳，非人工评语。

持仓穿透（榜单口径）

行业暴露前十大持仓穿透

电子12.1%

机械设备2.9%

通信2.3%

电气设备1.0%

国防军工0.8%

特色重仓相对同类超配

君正股份 · 协创数据 · 源杰科技

持仓数据截至 2026-06-30（基金定期报告披露口径）；港股及未穿透部分不计入行业暴露。

关键指标（榜单口径）

近3年年化13.4%

夏普(3y)0.65

卡玛(3y)0.52

最大回撤25.5%

月度胜率57%

股票仓位92.9%

规模11.5亿

成立年限7.4年

近3年净值走势

月度采样 · 起点归一为 1 · 期末高于起点；仅为形态示意，精确数值以基金披露净值为准。

稳定性

同类稳定性排名：前 1900%

分年度收益（榜单口径）

202115.8%

20227.1%

202337.8%

202487.1%

20259.8%

穿越周榜五维分

一致性0.28

熊市抗跌0.636

风险调整0.559

规模合理0.687

成立年限0.74

口径见公募穿越周榜·方法论。

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按同类穿越榜排名从高到低排列，每周更新，完整榜单见公募穿越周榜。

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