来源与加工
数据等级汇总口径（一手直采逐步覆盖中，本基金暂未覆盖）
来源渠道天天基金网（东方财富）公开的基金档案页与数据接口
上游依据基金公司定期公告与公开披露（天天基金为其汇总口径）
加工方式算法抽取字段、原样收录；不修改数值、不做人工润色或筛选
核对方式文末附档案原页链接，逐字段可比对
汇总日期2026-10-18
说明：本页现为汇总口径，与本站额度日报的“公告原文直核”分属不同数据等级；一手直采按管理人分批推进，覆盖后本页自动升级并标注依据文件。
基础资料
成立日期/规模2019年06月11日 / 4.691亿份
基金管理人国投瑞银基金
基金托管人农业银行
基金经理人殷瑞飞
管理费率1.00%（每年）
托管费率0.15%（每年）
跟踪标的沪深300指数
业绩比较基准沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
基金经理（算法汇总）
- 殷瑞飞 · 任职年限 13年又25天 · 在管 30.71亿(18只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月-6.0%
近3月-7.32%
近6月-4.58%
近1年1.38%
历史业绩不预示未来表现。
风格标签（榜单口径）
电子+通信+银行·均衡分散
由持仓穿透与净值特征算法归纳，非人工评语。
持仓穿透（榜单口径）
行业暴露 前十大持仓穿透
电子11.7%
通信7.6%
银行6.7%
电气设备5.8%
非银金融5.4%
有色金属3.4%
特色重仓 相对同类超配
宁德时代 · 中际旭创 · 紫金矿业
持仓数据截至 2026-06-30（基金定期报告披露口径）；港股及未穿透部分不计入行业暴露。
关键指标（榜单口径）
近3年年化10.5%
夏普(3y)0.68
卡玛(3y)0.74
最大回撤14.2%
月度胜率51%
股票仓位92.1%
规模4.9亿
成立年限7.4年
近3年净值走势
月度采样 · 起点归一为 1 · 期末高于起点；仅为形态示意，精确数值以基金披露净值为准。
稳定性
同类稳定性排名：前 4780%
分年度收益（榜单口径）
202157.6%
202230.2%
202378.7%
202428.0%
202560.0%
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