来源与加工
数据等级汇总口径（一手直采逐步覆盖中，本基金暂未覆盖）
来源渠道天天基金网（东方财富）公开的基金档案页与数据接口
上游依据基金公司定期公告与公开披露（天天基金为其汇总口径）
加工方式算法抽取字段、原样收录；不修改数值、不做人工润色或筛选
核对方式文末附档案原页链接，逐字段可比对
汇总日期2026-09-06
说明：本页现为汇总口径，与本站额度日报的“公告原文直核”分属不同数据等级；一手直采按管理人分批推进，覆盖后本页自动升级并标注依据文件。
基础资料
成立日期/规模2021年04月06日 / --
基金管理人工银瑞信基金
基金托管人中国银行
基金经理人林念、吕焱
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
跟踪标的该基金无跟踪标的
业绩比较基准MSCI中国指数收益率*40%+MSCI全球股票指数收益率*60%
基金经理（算法汇总）
- 林念 · 任职年限 9年又346天 · 在管 83.78亿(9只基金)
- 吕焱 · 任职年限 3年又237天 · 在管 62.42亿(15只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月-1.59%
近3月-1.59%
近6月1.09%
近1年1.63%
历史业绩不预示未来表现。
每个交易日更新
跨境基金的申购额度每个交易日都在变。扫码可每天收到当日逐只限额与场内溢价，也可直接发送基金代码查询该只当日状态。