来源与加工
数据等级汇总口径（一手直采逐步覆盖中，本基金暂未覆盖）
来源渠道天天基金网（东方财富）公开的基金档案页与数据接口
上游依据基金公司定期公告与公开披露（天天基金为其汇总口径）
加工方式算法抽取字段、原样收录；不修改数值、不做人工润色或筛选
核对方式文末附档案原页链接，逐字段可比对
汇总日期2026-09-06
说明：本页现为汇总口径，与本站额度日报的“公告原文直核”分属不同数据等级；一手直采按管理人分批推进，覆盖后本页自动升级并标注依据文件。
基础资料
成立日期/规模2021年04月16日 / 19.258亿份
基金管理人圆信永丰基金
基金托管人建设银行
基金经理人肖世源
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
跟踪标的该基金无跟踪标的
业绩比较基准沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*20%
基金经理（算法汇总）
- 肖世源 · 任职年限 9年又79天 · 在管 13.44亿(6只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月2.97%
近3月7.99%
近6月-2.33%
近1年-7.97%
历史业绩不预示未来表现。
风格标签（榜单口径）
医药生物·单一赛道押注
由持仓穿透与净值特征算法归纳，非人工评语。
持仓穿透（榜单口径）
行业暴露 前十大持仓穿透
医药生物65.3%
食品饮料3.3%
计算机1.6%
特色重仓 相对同类超配
佰仁医疗 · 华大智造 · 贝达药业
持仓数据截至 2026-06-30（基金定期报告披露口径）；港股及未穿透部分不计入行业暴露。
关键指标（榜单口径）
近3年年化7.9%
夏普(3y)0.42
卡玛(3y)0.32
最大回撤24.8%
月度胜率54%
股票仓位94.0%
规模2.9亿
成立年限5.4年
近3年净值走势
月度采样 · 起点归一为 1 · 期末高于起点；仅为形态示意，精确数值以基金披露净值为准。
稳定性
同类稳定性排名：前 350%
分年度收益（榜单口径）
202238.2%
202314.1%
202445.5%
202541.5%
每个交易日更新
跨境基金的申购额度每个交易日都在变。扫码可每天收到当日逐只限额与场内溢价，也可直接发送基金代码查询该只当日状态。