来源与加工
数据等级一手直采（基金公司法定披露文件）
补充来源天天基金网汇总口径（仅用于经理在管、近期业绩等概要未含字段，下方相应板块单独标注）
加工方式算法自PDF原文抽取、逐字段校验后原样收录；不修改数值、不做人工润色
采集日期2026-07-28
一手直采正按管理人逐步覆盖（现阶段为板内覆盖量前十的管理人）；点击一手依据可逐字段比对原文。
基础资料 · 一手核验
基金管理人国泰基金管理有限公司
基金托管人宁波银行股份有限公司
管理费率0.70%
托管费率0.20%
以上字段直采自上方"一手依据"文件原文。
基础资料 · 汇总口径补充
成立日期/规模2013年12月30日 / 14.885亿份
基金经理人赵大震
业绩比较基准沪深300指数收益率50%+中债综合指数收益率50%
基金经理（算法汇总）
- 赵大震 · 任职年限 4年又90天 · 在管 15.30亿(4只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月3.25%
近3月-9.75%
近6月40.03%
近1年75.07%
历史业绩不预示未来表现。
风格标签（榜单口径）
电子+通信+建筑材料·偏集中
由持仓穿透与净值特征算法归纳，非人工评语。
持仓穿透（榜单口径）
行业暴露 前十大持仓穿透
电子38.7%
通信31.7%
建筑材料6.1%
其他2.6%
有色金属2.4%
化工1.6%
特色重仓 相对同类超配
源杰科技 · 新易盛 · 中际旭创
持仓数据截至 2026-06-30（基金定期报告披露口径）；港股及未穿透部分不计入行业暴露。
关键指标（榜单口径）
近3年年化36.3%
夏普(3y)1.26
卡玛(3y)1.2
最大回撤30.3%
月度胜率54%
股票仓位88.0%
规模2.5亿
成立年限12.7年
近3年净值走势
月度采样 · 起点归一为 1 · 期末高于起点；仅为形态示意，精确数值以基金披露净值为准。
稳定性
同类稳定性排名：前 60%
分年度收益（榜单口径）
202129.1%
202210.6%
202323.0%
202439.0%
202510.0%
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