国投瑞银瑞盛混合（LOF）（161232）基金档案

来源与加工

数据等级汇总口径（一手直采逐步覆盖中，本基金暂未覆盖）

来源渠道天天基金网（东方财富）公开的基金档案页与数据接口

上游依据基金公司定期公告与公开披露（天天基金为其汇总口径）

加工方式算法抽取字段、原样收录；不修改数值、不做人工润色或筛选

核对方式文末附档案原页链接，逐字段可比对

汇总日期2026-09-27

说明：本页现为汇总口径，与本站额度日报的“公告原文直核”分属不同数据等级；一手直采按管理人分批推进，覆盖后本页自动升级并标注依据文件。

基础资料

成立日期/规模2016年05月25日 / 15.851亿份

基金管理人国投瑞银基金

基金托管人中国银行

基金经理人贺明之

管理费率1.20%（每年）

托管费率0.20%（每年）

跟踪标的该基金无跟踪标的

业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

基金经理（算法汇总）

贺明之 · 任职年限 4年又14天 · 在管 1.67亿(4只基金)

仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。

近期业绩

近1月0.36%

近3月-6.4%

近6月-0.67%

近1年2.4%

历史业绩不预示未来表现。

风格标签（榜单口径）

电子+通信+电气设备·均衡分散

由持仓穿透与净值特征算法归纳，非人工评语。

持仓穿透（榜单口径）

行业暴露前十大持仓穿透

电子12.2%

通信9.4%

电气设备7.8%

化工6.8%

石油石化4.4%

机械设备4.0%

特色重仓相对同类超配

桐昆股份 · 宁德时代 · 新洁能

持仓数据截至 2026-06-30（基金定期报告披露口径）；港股及未穿透部分不计入行业暴露。

关键指标（榜单口径）

近3年年化5.4%

夏普(3y)0.59

卡玛(3y)0.48

最大回撤11.3%

月度胜率52%

股票仓位63.7%

规模1.1亿

成立年限10.3年

近3年净值走势

月度采样 · 起点归一为 1 · 期末高于起点；仅为形态示意，精确数值以基金披露净值为准。

稳定性

同类稳定性排名：前 690%

分年度收益（榜单口径）

202113.3%

202249.8%

202314.4%

202459.1%

202556.9%

穿越周榜五维分

一致性0.39

熊市抗跌0.411

风险调整0.389

规模合理0.55

成立年限1.0

口径见公募穿越周榜·方法论。

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