来源与加工
数据等级一手直采（基金公司法定披露文件）
补充来源天天基金网汇总口径（仅用于经理在管、近期业绩等概要未含字段，下方相应板块单独标注）
加工方式算法自PDF原文抽取、逐字段校验后原样收录；不修改数值、不做人工润色
采集日期2026-07-28
一手直采正按管理人逐步覆盖（现阶段为板内覆盖量前十的管理人）；点击一手依据可逐字段比对原文。
基础资料 · 一手核验
成立日期（合同生效日）2003年4月28日
管理费率1.20%
托管费率0.20%
以上字段直采自上方"一手依据"文件原文。
基础资料 · 汇总口径补充
基金经理人张韵
业绩比较基准中证国债指数收益率*50%+上证180指数收益率*45%+同业存款利率*5%
基金经理（算法汇总）
- 张韵 · 任职年限 10年又295天 · 在管 7.28亿(7只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月-9.03%
近3月-7.51%
近6月-7.25%
近1年13.69%
历史业绩不预示未来表现。
风格标签（榜单口径）
电子+银行+有色金属·偏集中
由持仓穿透与净值特征算法归纳，非人工评语。
持仓穿透（榜单口径）
行业暴露 前十大持仓穿透
电子9.1%
银行3.0%
有色金属1.9%
机械设备1.5%
通信1.4%
特色重仓 相对同类超配
建设银行 · 云南锗业 · 鼎龙股份
持仓数据截至 2026-06-30（基金定期报告披露口径）；港股及未穿透部分不计入行业暴露。
关键指标（榜单口径）
近3年年化9.4%
夏普(3y)0.85
卡玛(3y)0.69
最大回撤13.5%
月度胜率55%
股票仓位45.3%
规模2.8亿
成立年限23.3年
近3年净值走势
月度采样 · 起点归一为 1 · 期末高于起点；仅为形态示意，精确数值以基金披露净值为准。
稳定性
同类稳定性排名：前 220%
分年度收益（榜单口径）
202128.3%
202219.0%
202316.0%
202418.0%
202552.0%