来源与加工
数据等级汇总口径（一手直采逐步覆盖中，本基金暂未覆盖）
来源渠道天天基金网（东方财富）公开的基金档案页与数据接口
上游依据基金公司定期公告与公开披露（天天基金为其汇总口径）
加工方式算法抽取字段、原样收录；不修改数值、不做人工润色或筛选
核对方式文末附档案原页链接，逐字段可比对
汇总日期2026-08-02
说明：本页现为汇总口径，与本站额度日报的“公告原文直核”分属不同数据等级；一手直采按管理人分批推进，覆盖后本页自动升级并标注依据文件。
基础资料
成立日期/规模2008年08月04日 / 14.353亿份
基金管理人工银瑞信基金
基金托管人中国银行
基金经理人李迪
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
跟踪标的该基金无跟踪标的
业绩比较基准80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
基金经理（算法汇总）
- 李迪 · 任职年限 3年又3天 · 在管 3.57亿(1只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月-6.46%
近3月-2.75%
近6月6.49%
近1年37.3%
历史业绩不预示未来表现。
风格标签（榜单口径）
电子+通信+传媒·均衡分散
由持仓穿透与净值特征算法归纳，非人工评语。
持仓穿透（榜单口径）
行业暴露 前十大持仓穿透
电子7.4%
通信5.9%
传媒3.4%
电气设备3.1%
非银金融3.1%
家用电器3.0%
特色重仓 相对同类超配
京仪装备 · 中际旭创 · 世纪华通
持仓数据截至 2026-06-30（基金定期报告披露口径）；港股及未穿透部分不计入行业暴露。
关键指标（榜单口径）
近3年年化13.0%
夏普(3y)0.8
卡玛(3y)0.77
最大回撤16.9%
月度胜率51%
股票仓位90.2%
规模3.6亿
成立年限18.0年
近3年净值走势
月度采样 · 起点归一为 1 · 期末高于起点；仅为形态示意，精确数值以基金披露净值为准。
稳定性
同类稳定性排名：前 300%
分年度收益（榜单口径）
202143.7%
202228.5%
202332.3%
202430.3%
202545.2%