来源与加工
数据等级汇总口径（一手直采逐步覆盖中，本基金暂未覆盖）
来源渠道天天基金网（东方财富）公开的基金档案页与数据接口
上游依据基金公司定期公告与公开披露（天天基金为其汇总口径）
加工方式算法抽取字段、原样收录；不修改数值、不做人工润色或筛选
核对方式文末附档案原页链接，逐字段可比对
汇总日期2026-08-02
说明：本页现为汇总口径，与本站额度日报的“公告原文直核”分属不同数据等级；一手直采按管理人分批推进，覆盖后本页自动升级并标注依据文件。
基础资料
成立日期/规模2008年08月04日 / 14.353亿份
基金管理人工银瑞信基金
基金托管人中国银行
基金经理人李迪
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
跟踪标的该基金无跟踪标的
业绩比较基准80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
基金经理（算法汇总）
- 李迪 · 任职年限 3年又3天 · 在管 3.57亿(1只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月-6.46%
近3月-2.75%
近6月6.49%
近1年37.3%
历史业绩不预示未来表现。
每个交易日更新
跨境基金的申购额度每个交易日都在变。扫码可每天收到当日逐只限额与场内溢价，也可直接发送基金代码查询该只当日状态。