来源与加工
数据等级一手直采（基金公司法定披露文件）
补充来源天天基金网汇总口径（仅用于经理在管、近期业绩等概要未含字段，下方相应板块单独标注）
加工方式算法自PDF原文抽取、逐字段校验后原样收录；不修改数值、不做人工润色
采集日期2026-07-28
一手直采正按管理人逐步覆盖（现阶段为板内覆盖量前十的管理人）；点击一手依据可逐字段比对原文。
基础资料 · 一手核验
管理费率0.20%
托管费率0.05%
跟踪标的日经225指数
以上字段直采自上方"一手依据"文件原文。
基础资料 · 汇总口径补充
成立日期/规模2019年06月12日 / 5.084亿份
基金经理人余海燕、刘依姗
业绩比较基准日经225指数收益率
基金经理（算法汇总）
- 余海燕 · 任职年限 14年又257天 · 在管 1760.71亿(35只基金)
- 刘依姗 · 任职年限 1年又243天 · 在管 1061.51亿(22只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月-7.83%
近3月3.37%
近6月12.64%
近1年35.74%
历史业绩不预示未来表现。