今天（2026-11-02）
今天场内交易，溢价 3.97%（2026-11-02 10:30 盘中）
含义溢价 3.97% 即用 1.040 元买到 1 元的底层资产；场外申购受额度限制时，资金转向场内，溢价随之抬升
额度每个交易日都可能变。微信搜「QDII额度日报」关注后发「513520」，随时查这只当天的状态。
来源与加工
数据等级一手直采（基金公司法定披露文件）
补充来源天天基金网汇总口径（仅用于经理在管、近期业绩等概要未含字段，下方相应板块单独标注）
加工方式算法自PDF原文抽取、逐字段校验后原样收录；不修改数值、不做人工润色
采集日期2026-07-28
一手直采正按管理人逐步覆盖（现阶段为板内覆盖量前十的管理人）；点击一手依据可逐字段比对原文。
基础资料 · 一手核验
基金管理人华夏基金管理有限公司
管理费率0.20%
托管费率0.05%
跟踪标的经估值汇率调整后的日经225指数
以上字段直采自上方"一手依据"文件原文。
基础资料 · 汇总口径补充
成立日期/规模2019年06月12日 / 4.305亿份
基金经理人赵宗庭
业绩比较基准日经225指数收益率
基金经理（算法汇总）
- 赵宗庭 · 任职年限 9年又172天 · 在管 1440.08亿(32只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月3.09%
近3月-2.35%
近6月29.72%
近1年33.75%
历史业绩不预示未来表现。
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按今日可申购额度从高到低排列，额度每个交易日变动，完整清单见QDII额度日报。
- 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A（020712）· 今日 10元
- 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C（020713）· 今日 10元
- 日经ETF工银（159866）· 今日 场内交易
- 日经225ETF易方达（513000）· 今日 场内交易
- 日本东证指数ETF南方（513800）· 今日 场内交易
- 日经225ETF华安（513880）· 今日 场内交易
每个交易日更新
跨境基金的申购额度每个交易日都在变。扫码或在微信搜「QDII额度日报」关注，发「今日表」三个字回您今天全市场可买的逐只清单；也可直接发送基金代码查询该只当日状态，或发一个金额算买入方案。