来源与加工
数据等级汇总口径（一手直采逐步覆盖中，本基金暂未覆盖）
来源渠道天天基金网（东方财富）公开的基金档案页与数据接口
上游依据基金公司定期公告与公开披露（天天基金为其汇总口径）
加工方式算法抽取字段、原样收录；不修改数值、不做人工润色或筛选
核对方式文末附档案原页链接，逐字段可比对
汇总日期2026-11-01
说明：本页现为汇总口径，与本站额度日报的“公告原文直核”分属不同数据等级；一手直采按管理人分批推进，覆盖后本页自动升级并标注依据文件。
基础资料
成立日期/规模2015年12月02日 / 49.514亿份
基金管理人诺安基金
基金托管人工商银行
基金经理人赵森
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
跟踪标的该基金无跟踪标的
业绩比较基准沪深300指数*60%+中证全债指数*40%
基金经理（算法汇总）
- 赵森 · 任职年限 4年又102天 · 在管 13.17亿(6只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月-11.13%
近3月-12.48%
近6月-23.7%
近1年-11.46%
历史业绩不预示未来表现。
风格标签（榜单口径）
化工·单一赛道押注
由持仓穿透与净值特征算法归纳，非人工评语。
持仓穿透（榜单口径）
行业暴露 前十大持仓穿透
化工22.0%
电气设备4.7%
石油石化3.5%
电子2.6%
特色重仓 相对同类超配
新宙邦 · 山东赫达 · 川恒股份
持仓数据截至 2026-09-30（基金定期报告披露口径）；港股及未穿透部分不计入行业暴露。
关键指标（榜单口径）
近3年年化11.5%
夏普(3y)0.63
卡玛(3y)0.41
最大回撤28.0%
月度胜率57%
股票仓位80.6%
规模7.2亿
成立年限8.9年
近3年净值走势
月度采样 · 起点归一为 1 · 期末高于起点；仅为形态示意，精确数值以基金披露净值为准。
稳定性
同类稳定性排名：前 90%
分年度收益（榜单口径）
202141.4%
202217.7%
202312.7%
202411.7%
202530.2%
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