来源与加工
数据等级一手直采（基金公司法定披露文件）
补充来源天天基金网汇总口径（仅用于经理在管、近期业绩等概要未含字段，下方相应板块单独标注）
加工方式算法自PDF原文抽取、逐字段校验后原样收录；不修改数值、不做人工润色
采集日期2026-07-28
一手直采正按管理人逐步覆盖（现阶段为板内覆盖量前十的管理人）；点击一手依据可逐字段比对原文。
基础资料 · 一手核验
管理费率0.40%
托管费率0.10%
以上字段直采自上方"一手依据"文件原文。
基础资料 · 汇总口径补充
成立日期/规模2016年01月22日 / 6.811亿份
基金经理人王晓晨、王丹
业绩比较基准沪深300指数收益率*15%+中债新综合指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
基金经理（算法汇总）
- 王晓晨 · 任职年限 15年又54天 · 在管 779.34亿(11只基金)
- 王丹 · 任职年限 2年又97天 · 在管 361.16亿(8只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月-0.54%
近3月1.78%
近6月0.08%
近1年1.97%
历史业绩不预示未来表现。
风格标签（榜单口径）
石油石化+非银金融+农林牧渔·偏集中
由持仓穿透与净值特征算法归纳，非人工评语。
持仓穿透（榜单口径）
行业暴露 前十大持仓穿透
石油石化2.9%
非银金融2.2%
农林牧渔0.9%
医药生物0.7%
汽车0.7%
钢铁0.5%
特色重仓 相对同类超配
中国海油 · 中国太保 · 海大集团
持仓数据截至 2026-09-30（基金定期报告披露口径）；港股及未穿透部分不计入行业暴露。
关键指标（榜单口径）
近3年年化5.4%
夏普(3y)1.45
卡玛(3y)1.44
最大回撤3.8%
月度胜率61%
股票仓位17.8%
规模226.4亿
成立年限10.8年
近3年净值走势
月度采样 · 起点归一为 1 · 期末高于起点；仅为形态示意，精确数值以基金披露净值为准。
稳定性
同类稳定性排名：前 100%
分年度收益（榜单口径）
202125.0%
202248.1%
202313.0%
202416.9%
202549.8%
每个交易日更新
跨境基金的申购额度每个交易日都在变。扫码或在微信搜「QDII额度日报」关注，发「今日表」三个字回您今天全市场可买的逐只清单；也可直接发送基金代码查询该只当日状态，或发一个金额算买入方案。