来源与加工
数据等级汇总口径（一手直采逐步覆盖中，本基金暂未覆盖）
来源渠道天天基金网（东方财富）公开的基金档案页与数据接口
上游依据基金公司定期公告与公开披露（天天基金为其汇总口径）
加工方式算法抽取字段、原样收录；不修改数值、不做人工润色或筛选
核对方式文末附档案原页链接，逐字段可比对
汇总日期2026-11-01
说明：本页现为汇总口径，与本站额度日报的“公告原文直核”分属不同数据等级；一手直采按管理人分批推进，覆盖后本页自动升级并标注依据文件。
基础资料
成立日期/规模2010年11月23日 / 26.969亿份
基金管理人海富通基金
基金托管人工商银行
基金经理人陈轶平、江勇
管理费率0.70%（每年）
托管费率0.20%（每年）
跟踪标的该基金无跟踪标的
业绩比较基准中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
基金经理（算法汇总）
- 陈轶平 · 任职年限 13年又67天 · 在管 1712.33亿(16只基金)
- 江勇 · 任职年限 8年又116天 · 在管 119.99亿(13只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月-1.01%
近3月-1.36%
近6月-2.12%
近1年-0.42%
历史业绩不预示未来表现。
风格标签（榜单口径）
电子+银行+非银金融·均衡分散
由持仓穿透与净值特征算法归纳，非人工评语。
持仓穿透（榜单口径）
行业暴露 前十大持仓穿透
电子0.9%
银行0.7%
非银金融0.7%
家用电器0.3%
轻工制造0.2%
房地产0.2%
特色重仓 相对同类超配
广发证券 · 宁波银行 · 江苏银行
持仓数据截至 2026-09-30（基金定期报告披露口径）；港股及未穿透部分不计入行业暴露。
关键指标（榜单口径）
近3年年化4.3%
夏普(3y)0.98
卡玛(3y)1.01
最大回撤4.2%
月度胜率64%
股票仓位15.1%
规模9.0亿
成立年限15.9年
近3年净值走势
月度采样 · 起点归一为 1 · 期末高于起点；仅为形态示意，精确数值以基金披露净值为准。
稳定性
同类稳定性排名：前 320%
分年度收益（榜单口径）
202131.2%
202241.8%
202344.9%
202428.9%
202546.6%
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