来源与加工
数据等级汇总口径（一手直采逐步覆盖中，本基金暂未覆盖）
来源渠道天天基金网（东方财富）公开的基金档案页与数据接口
上游依据基金公司定期公告与公开披露（天天基金为其汇总口径）
加工方式算法抽取字段、原样收录；不修改数值、不做人工润色或筛选
核对方式文末附档案原页链接，逐字段可比对
汇总日期2026-11-01
说明：本页现为汇总口径，与本站额度日报的“公告原文直核”分属不同数据等级；一手直采按管理人分批推进，覆盖后本页自动升级并标注依据文件。
基础资料
成立日期/规模2021年06月15日 / 10.890亿份
基金管理人易方达基金
基金托管人工商银行
基金经理人官泽帆、刘文贵
管理费率0.80%（每年）
托管费率0.15%（每年）
跟踪标的中证500指数
业绩比较基准中证500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
基金经理（算法汇总）
- 官泽帆 · 任职年限 10年又40天 · 在管 31.57亿(7只基金)
- 刘文贵 · 任职年限 2年又358天 · 在管 49.69亿(6只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月-15.03%
近3月-12.05%
近6月-21.31%
近1年-8.94%
历史业绩不预示未来表现。
风格标签（榜单口径）
电子·单一赛道押注
由持仓穿透与净值特征算法归纳，非人工评语。
持仓穿透（榜单口径）
行业暴露 前十大持仓穿透
电子6.2%
机械设备1.6%
通信0.9%
煤炭0.2%
国防军工0.2%
特色重仓 相对同类超配
源杰科技 · 纳芯微 · 芯联集成
持仓数据截至 2026-09-30（基金定期报告披露口径）；港股及未穿透部分不计入行业暴露。
关键指标（榜单口径）
近3年年化10.3%
夏普(3y)0.54
卡玛(3y)0.39
最大回撤26.3%
月度胜率47%
股票仓位86.4%
规模7.5亿
成立年限5.4年
近3年净值走势
月度采样 · 起点归一为 1 · 期末高于起点；仅为形态示意，精确数值以基金披露净值为准。
稳定性
同类稳定性排名：前 710%
分年度收益（榜单口径）
202220.0%
202325.8%
202457.3%
202523.6%
同类其他基金 · 增强指数型
按同类穿越榜排名从高到低排列，每周更新，完整榜单见公募穿越周榜。
- 招商中证500等权重指数增强（009726）· 榜内第 1 名
- 太平MSCI香港价值增强（007107）· 榜内第 2 名
- 国企红利LOF（501059）· 榜内第 3 名
- 招商中证500指数（004192）· 榜内第 4 名
- 华泰柏瑞沪深300指数增强A（001074）· 榜内第 5 名
- 富国MSCI中国A股国际通指数增强（006034）· 榜内第 6 名
- 长信标普100等权重指数（QDII）（519981）· 榜内第 7 名
- 中金中证500（003016）· 榜内第 8 名
每个交易日更新
跨境基金的申购额度每个交易日都在变。扫码或在微信搜「QDII额度日报」关注，发「今日表」三个字回您今天全市场可买的逐只清单；也可直接发送基金代码查询该只当日状态，或发一个金额算买入方案。