来源与加工
数据等级汇总口径（一手直采逐步覆盖中，本基金暂未覆盖）
来源渠道天天基金网（东方财富）公开的基金档案页与数据接口
上游依据基金公司定期公告与公开披露（天天基金为其汇总口径）
加工方式算法抽取字段、原样收录；不修改数值、不做人工润色或筛选
核对方式文末附档案原页链接，逐字段可比对
汇总日期2026-11-01
说明：本页现为汇总口径，与本站额度日报的“公告原文直核”分属不同数据等级；一手直采按管理人分批推进，覆盖后本页自动升级并标注依据文件。
基础资料
成立日期/规模2016年09月05日 / 3.616亿份
基金管理人易方达基金
基金托管人招商银行
基金经理人胡文伯
管理费率0.60%（每年）
托管费率0.15%（每年）
跟踪标的该基金无跟踪标的
业绩比较基准沪深300指数收益率*15%+中债新综合指数收益率(全价)*80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
基金经理（算法汇总）
- 胡文伯 · 任职年限 6年又17天 · 在管 107.96亿(6只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月-1.98%
近3月-3.84%
近6月-6.16%
近1年-0.68%
历史业绩不预示未来表现。
风格标签（榜单口径）
食品饮料·单一赛道押注
由持仓穿透与净值特征算法归纳，非人工评语。
持仓穿透（榜单口径）
行业暴露 前十大持仓穿透
食品饮料7.3%
计算机1.4%
医药生物1.3%
家用电器1.1%
交通运输1.0%
特色重仓 相对同类超配
迎驾贡酒 · 益丰药房 · 安井食品
持仓数据截至 2026-09-30（基金定期报告披露口径）；港股及未穿透部分不计入行业暴露。
关键指标（榜单口径）
近3年年化8.5%
夏普(3y)0.9
卡玛(3y)1.03
最大回撤8.3%
月度胜率51%
股票仓位15.3%
规模69.2亿
成立年限10.2年
近3年净值走势
月度采样 · 起点归一为 1 · 期末高于起点；仅为形态示意，精确数值以基金披露净值为准。
稳定性
同类稳定性排名：前 750%
分年度收益（榜单口径）
202138.0%
202262.5%
202356.1%
20248.7%
202514.0%
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