来源与加工
数据等级汇总口径（一手直采逐步覆盖中，本基金暂未覆盖）
来源渠道天天基金网（东方财富）公开的基金档案页与数据接口
上游依据基金公司定期公告与公开披露（天天基金为其汇总口径）
加工方式算法抽取字段、原样收录；不修改数值、不做人工润色或筛选
核对方式文末附档案原页链接，逐字段可比对
汇总日期2026-11-01
说明：本页现为汇总口径，与本站额度日报的“公告原文直核”分属不同数据等级；一手直采按管理人分批推进，覆盖后本页自动升级并标注依据文件。
基础资料
成立日期/规模2016年11月28日 / 2.905亿份
基金管理人兴银基金管理
基金托管人工商银行
基金经理人罗怡达、吴轩
管理费率0.70%（每年）
托管费率0.20%（每年）
跟踪标的该基金无跟踪标的
业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
基金经理（算法汇总）
- 罗怡达 · 任职年限 2年又267天 · 在管 62.09亿(20只基金)
- 吴轩 · 任职年限 237天 · 在管 57.01亿(10只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月-1.19%
近3月-2.58%
近6月-4.02%
近1年0.91%
历史业绩不预示未来表现。
风格标签（榜单口径）
化工+电气设备+有色金属·均衡分散
由持仓穿透与净值特征算法归纳，非人工评语。
持仓穿透（榜单口径）
行业暴露 前十大持仓穿透
化工2.2%
电气设备2.1%
有色金属1.2%
煤炭0.9%
机械设备0.7%
电子0.6%
特色重仓 相对同类超配
宁德时代 · 新集能源 · 宏发股份
持仓数据截至 2026-09-30（基金定期报告披露口径）；港股及未穿透部分不计入行业暴露。
关键指标（榜单口径）
近3年年化9.0%
夏普(3y)0.92
卡玛(3y)0.82
最大回撤11.0%
月度胜率61%
股票仓位16.4%
规模17.5亿
成立年限9.9年
近3年净值走势
月度采样 · 起点归一为 1 · 期末高于起点；仅为形态示意，精确数值以基金披露净值为准。
稳定性
同类稳定性排名：前 1850%
分年度收益（榜单口径）
202113.4%
202235.4%
202370.1%
202412.5%
202512.9%
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