来源与加工
数据等级汇总口径（一手直采逐步覆盖中，本基金暂未覆盖）
来源渠道天天基金网（东方财富）公开的基金档案页与数据接口
上游依据基金公司定期公告与公开披露（天天基金为其汇总口径）
加工方式算法抽取字段、原样收录；不修改数值、不做人工润色或筛选
核对方式文末附档案原页链接，逐字段可比对
汇总日期2026-11-01
说明：本页现为汇总口径，与本站额度日报的“公告原文直核”分属不同数据等级；一手直采按管理人分批推进，覆盖后本页自动升级并标注依据文件。
基础资料
成立日期/规模2019年01月31日 / 5.983亿份
基金管理人招商基金
基金托管人建设银行
基金经理人马海林、刘万锋
管理费率0.80%（每年）
托管费率0.20%（每年）
跟踪标的该基金无跟踪标的
业绩比较基准中债-综合财富(1-3年)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证可转换债券指数收益率*5%
基金经理（算法汇总）
- 马海林 · 任职年限 185天 · 在管 102.25亿(11只基金)
- 刘万锋 · 任职年限 11年又294天 · 在管 433.60亿(16只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月-3.49%
近3月-1.89%
近6月-3.2%
近1年2.76%
历史业绩不预示未来表现。
风格标签（榜单口径）
医药生物+电子+食品饮料·偏集中
由持仓穿透与净值特征算法归纳，非人工评语。
持仓穿透（榜单口径）
行业暴露 前十大持仓穿透
医药生物3.9%
电子1.6%
食品饮料1.4%
轻工制造1.2%
交通运输0.9%
房地产0.6%
特色重仓 相对同类超配
药明康德 · 贵州茅台 · 太阳纸业
持仓数据截至 2026-09-30（基金定期报告披露口径）；港股及未穿透部分不计入行业暴露。
关键指标（榜单口径）
近3年年化5.8%
夏普(3y)1.16
卡玛(3y)1.12
最大回撤5.2%
月度胜率61%
股票仓位16.9%
规模47.8亿
成立年限7.8年
近3年净值走势
月度采样 · 起点归一为 1 · 期末高于起点；仅为形态示意，精确数值以基金披露净值为准。
稳定性
同类稳定性排名：前 1000%
分年度收益（榜单口径）
202138.5%
202243.9%
202355.1%
202411.7%
202536.3%
每个交易日更新
跨境基金的申购额度每个交易日都在变。扫码或在微信搜「QDII额度日报」关注，发「今日表」三个字回您今天全市场可买的逐只清单；也可直接发送基金代码查询该只当日状态，或发一个金额算买入方案。