来源与加工
数据等级一手直采（基金公司法定披露文件）
补充来源天天基金网汇总口径（仅用于经理在管、近期业绩等概要未含字段，下方相应板块单独标注）
加工方式算法自PDF原文抽取、逐字段校验后原样收录；不修改数值、不做人工润色
采集日期2026-07-28
一手直采正按管理人逐步覆盖（现阶段为板内覆盖量前十的管理人）；点击一手依据可逐字段比对原文。
基础资料 · 一手核验
基金托管人中国银行股份有限公司
管理费率0.60%
托管费率0.20%
以上字段直采自上方"一手依据"文件原文。
基础资料 · 汇总口径补充
成立日期/规模2005年09月19日 / 114.568亿份
基金经理人胡剑
业绩比较基准中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
基金经理（算法汇总）
- 胡剑 · 任职年限 14年又221天 · 在管 586.23亿(14只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月0.0%
近3月1.28%
近6月1.67%
近1年1.9%
历史业绩不预示未来表现。
风格标签（榜单口径）
非银金融+医药生物+交通运输·偏集中
由持仓穿透与净值特征算法归纳，非人工评语。
持仓穿透（榜单口径）
行业暴露 前十大持仓穿透
非银金融2.8%
医药生物1.3%
交通运输0.9%
其他0.8%
计算机0.6%
家用电器0.6%
特色重仓 相对同类超配
药明康德 · 顺丰控股 · 东兴证券
持仓数据截至 2026-09-30（基金定期报告披露口径）；港股及未穿透部分不计入行业暴露。
关键指标（榜单口径）
近3年年化4.7%
夏普(3y)1.09
卡玛(3y)1.0
最大回撤4.7%
月度胜率57%
股票仓位15.3%
规模193.8亿
成立年限21.1年
近3年净值走势
月度采样 · 起点归一为 1 · 期末高于起点；仅为形态示意，精确数值以基金披露净值为准。
稳定性
同类稳定性排名：前 580%
分年度收益（榜单口径）
202127.8%
202233.9%
202323.3%
202414.0%
202564.8%
每个交易日更新
跨境基金的申购额度每个交易日都在变。扫码或在微信搜「QDII额度日报」关注，发「今日表」三个字回您今天全市场可买的逐只清单；也可直接发送基金代码查询该只当日状态，或发一个金额算买入方案。