来源与加工
数据等级一手直采（基金公司法定披露文件）
补充来源天天基金网汇总口径（仅用于经理在管、近期业绩等概要未含字段，下方相应板块单独标注）
加工方式算法自PDF原文抽取、逐字段校验后原样收录；不修改数值、不做人工润色
采集日期2026-07-28
一手直采正按管理人逐步覆盖（现阶段为板内覆盖量前十的管理人）；点击一手依据可逐字段比对原文。
基础资料 · 一手核验
成立日期（合同生效日）2006年7月11日
管理费率0.50%
托管费率0.10%
以上字段直采自上方"一手依据"文件原文。
基础资料 · 汇总口径补充
基金经理人滕越、王娟娟
业绩比较基准三年期银行定期存款税后利率+0.2%
基金经理（算法汇总）
- 滕越 · 任职年限 9年又174天 · 在管 632.58亿(17只基金)
- 王娟娟 · 任职年限 4年又243天 · 在管 474.66亿(18只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月1.45%
近3月-0.08%
近6月-0.87%
近1年6.64%
历史业绩不预示未来表现。
风格标签（榜单口径）
国防军工+化工+电气设备·均衡分散
由持仓穿透与净值特征算法归纳，非人工评语。
持仓穿透（榜单口径）
行业暴露 前十大持仓穿透
国防军工1.4%
化工1.4%
电气设备1.0%
商业贸易1.0%
传媒1.0%
电子0.9%
特色重仓 相对同类超配
方大炭素 · 永辉超市 · 景旺电子
持仓数据截至 2026-06-30（基金定期报告披露口径）；港股及未穿透部分不计入行业暴露。
关键指标（榜单口径）
近3年年化8.4%
夏普(3y)1.14
卡玛(3y)1.25
最大回撤6.7%
月度胜率67%
股票仓位18.3%
规模129.0亿
成立年限20.2年
近3年净值走势
月度采样 · 起点归一为 1 · 期末高于起点；仅为形态示意，精确数值以基金披露净值为准。
稳定性
同类稳定性排名：前 30%
分年度收益（榜单口径）
202123.4%
202235.3%
202326.8%
202416.2%
202518.4%
每个交易日更新
跨境基金的申购额度每个交易日都在变。扫码可每天收到当日逐只限额与场内溢价，也可直接发送基金代码查询该只当日状态。