来源与加工
数据等级一手直采（基金公司法定披露文件）
补充来源天天基金网汇总口径（仅用于经理在管、近期业绩等概要未含字段，下方相应板块单独标注）
加工方式算法自PDF原文抽取、逐字段校验后原样收录；不修改数值、不做人工润色
采集日期2026-07-28
一手直采正按管理人逐步覆盖（现阶段为板内覆盖量前十的管理人）；点击一手依据可逐字段比对原文。
基础资料 · 一手核验
成立日期（合同生效日）2006年7月11日
管理费率0.50%
托管费率0.10%
以上字段直采自上方"一手依据"文件原文。
基础资料 · 汇总口径补充
基金经理人滕越、王娟娟
业绩比较基准三年期银行定期存款税后利率+0.2%
基金经理（算法汇总）
- 滕越 · 任职年限 9年又209天 · 在管 632.58亿(17只基金)
- 王娟娟 · 任职年限 4年又278天 · 在管 477.11亿(18只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月-1.29%
近3月-0.38%
近6月1.08%
近1年3.29%
历史业绩不预示未来表现。
风格标签（榜单口径）
医药生物+房地产+商业贸易·均衡分散
由持仓穿透与净值特征算法归纳，非人工评语。
持仓穿透（榜单口径）
行业暴露 前十大持仓穿透
医药生物1.0%
房地产0.6%
商业贸易0.6%
钢铁0.6%
汽车0.6%
化工0.5%
特色重仓 相对同类超配
永辉超市 · 保利发展 · 方大炭素
持仓数据截至 2026-09-30（基金定期报告披露口径）；港股及未穿透部分不计入行业暴露。
关键指标（榜单口径）
近3年年化7.2%
夏普(3y)0.98
卡玛(3y)1.07
最大回撤6.7%
月度胜率66%
股票仓位18.1%
规模121.6亿
成立年限20.3年
近3年净值走势
月度采样 · 起点归一为 1 · 期末高于起点；仅为形态示意，精确数值以基金披露净值为准。
稳定性
同类稳定性排名：前 30%
分年度收益（榜单口径）
202123.4%
202235.2%
202327.0%
202416.2%
202518.5%
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