来源与加工
数据等级汇总口径（一手直采逐步覆盖中，本基金暂未覆盖）
来源渠道天天基金网（东方财富）公开的基金档案页与数据接口
上游依据基金公司定期公告与公开披露（天天基金为其汇总口径）
加工方式算法抽取字段、原样收录；不修改数值、不做人工润色或筛选
核对方式文末附档案原页链接，逐字段可比对
汇总日期2026-11-01
说明：本页现为汇总口径，与本站额度日报的“公告原文直核”分属不同数据等级；一手直采按管理人分批推进，覆盖后本页自动升级并标注依据文件。
基础资料
成立日期/规模2012年07月20日 / 37.193亿份
基金管理人招商基金
基金托管人中国银行
基金经理人滕越、夏里鹏
管理费率0.50%（每年）
托管费率0.10%（每年）
跟踪标的该基金无跟踪标的
业绩比较基准中债综合指数收益率
基金经理（算法汇总）
- 滕越 · 任职年限 9年又237天 · 在管 586.75亿(17只基金)
- 夏里鹏 · 任职年限 6年又241天 · 在管 436.61亿(10只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月-1.68%
近3月-1.54%
近6月-3.23%
近1年0.23%
历史业绩不预示未来表现。
风格标签（榜单口径）
钢铁+电子+计算机·均衡分散
由持仓穿透与净值特征算法归纳，非人工评语。
持仓穿透（榜单口径）
行业暴露 前十大持仓穿透
钢铁1.2%
电子0.9%
计算机0.7%
电气设备0.6%
医药生物0.6%
商业贸易0.5%
特色重仓 相对同类超配
包钢股份 · 方大炭素 · 迈瑞医疗
持仓数据截至 2026-09-30（基金定期报告披露口径）；港股及未穿透部分不计入行业暴露。
关键指标（榜单口径）
近3年年化4.8%
夏普(3y)1.28
卡玛(3y)1.2
最大回撤4.0%
月度胜率69%
股票仓位16.4%
规模178.6亿
成立年限14.3年
近3年净值走势
月度采样 · 起点归一为 1 · 期末高于起点；仅为形态示意，精确数值以基金披露净值为准。
稳定性
同类稳定性排名：前 480%
分年度收益（榜单口径）
202153.5%
202214.8%
202310.6%
202428.0%
202541.0%
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