来源与加工
数据等级一手直采（基金公司法定披露文件）
补充来源天天基金网汇总口径（仅用于经理在管、近期业绩等概要未含字段，下方相应板块单独标注）
加工方式算法自PDF原文抽取、逐字段校验后原样收录；不修改数值、不做人工润色
采集日期2026-07-28
一手直采正按管理人逐步覆盖（现阶段为板内覆盖量前十的管理人）；点击一手依据可逐字段比对原文。
基础资料 · 一手核验
成立日期（合同生效日）2014年01月28日
管理费率0.7%
托管费率0.2%
以上字段直采自上方"一手依据"文件原文。
基础资料 · 汇总口径补充
基金经理人吴江宏、陈思行
业绩比较基准中债-投资优选综合全价(1-5年)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+中证可转换债券指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
基金经理（算法汇总）
- 吴江宏 · 任职年限 11年又82天 · 在管 545.96亿(23只基金)
- 陈思行 · 任职年限 3年又336天 · 在管 554.35亿(20只基金)
仅收录可算法核验的任职与在管数据；奖项等主观荣誉不纳入。
近期业绩
近1月-1.69%
近3月-3.34%
近6月-0.17%
近1年1.16%
历史业绩不预示未来表现。
风格标签（榜单口径）
有色金属+电气设备+化工·均衡分散
由持仓穿透与净值特征算法归纳，非人工评语。
持仓穿透（榜单口径）
行业暴露 前十大持仓穿透
有色金属2.5%
电气设备1.9%
化工1.3%
通信1.2%
家用电器1.1%
电子0.8%
特色重仓 相对同类超配
紫金矿业 · 美的集团 · 宁德时代
持仓数据截至 2026-09-30（基金定期报告披露口径）；港股及未穿透部分不计入行业暴露。
关键指标（榜单口径）
近3年年化5.0%
夏普(3y)1.18
卡玛(3y)0.82
最大回撤6.0%
月度胜率54%
股票仓位15.1%
规模77.4亿
成立年限12.8年
近3年净值走势
月度采样 · 起点归一为 1 · 期末高于起点；仅为形态示意，精确数值以基金披露净值为准。
稳定性
同类稳定性排名：前 1240%
分年度收益（榜单口径）
202164.9%
202255.5%
202344.4%
202421.4%
202528.6%
每个交易日更新
跨境基金的申购额度每个交易日都在变。扫码或在微信搜「QDII额度日报」关注，发「今日表」三个字回您今天全市场可买的逐只清单；也可直接发送基金代码查询该只当日状态，或发一个金额算买入方案。